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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 4 289.00 | 15 679.00 | 19 968.00 |
BF Prêts | 123 362.00 | | 123 362.00 | 123 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 242.00 | 4 289.00 | 1 758 953.00 | 1 763 242.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 019 353.00 | | 4 019 353.00 | 4 019 353.00 |
CF Disponibilités | 1 145 472.00 | | 1 145 472.00 | 1 145 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 971.00 | | 5 164 971.00 | 5 164 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 212.00 | 4 289.00 | 6 923 923.00 | 6 928 212.00 |
CU Autres participations | 1 619 912.00 | | 1 619 913.00 | 1 619 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 099 216.00 | 3 885 168.00 | | 4 099 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 964.00 | 1 214 048.00 | | 1 090 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 180.00 | 6 199 216.00 | | 6 290 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 11 188.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 575.00 | 624 117.00 | | 620 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 743.00 | 635 305.00 | | 633 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 923.00 | 6 834 521.00 | | 6 923 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 743.00 | 633 305.00 | | 633 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 756.00 | 1 469 066.00 | | 1 263 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 792.00 | 255 018.00 | | 172 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 964.00 | 1 214 048.00 | | 1 090 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 988.00 | | | 1 760 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 020.00 | | | 1 741 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 1 049.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 1 049.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 161.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 508.00 | 146.00 | 123 362.00 | 123 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 743.00 | 633 743.00 | | 633 743.00 |