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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 5 298.00 | 14 669.00 | 19 968.00 |
BF Prêts | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 496.00 | 5 298.00 | 1 760 197.00 | 1 765 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 367 336.00 | | 4 367 336.00 | 4 367 336.00 |
CF Disponibilités | 1 912 045.00 | | 1 912 045.00 | 1 912 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 465.00 | | 6 279 465.00 | 6 279 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 961.00 | 5 298.00 | 8 039 663.00 | 8 044 961.00 |
CU Autres participations | 1 619 912.00 | | 1 619 912.00 | 1 619 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 190 180.00 | 4 099 216.00 | | 4 190 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 958.00 | 1 090 964.00 | | 2 090 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 138.00 | 6 290 180.00 | | 7 381 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 168.00 | | 13 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 751.00 | 620 575.00 | | 44 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 525.00 | 633 743.00 | | 658 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 663.00 | 6 923 923.00 | | 8 039 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 525.00 | 633 743.00 | | 658 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 058 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 594.00 | 1 263 756.00 | | 2 300 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 636.00 | 172 792.00 | | 209 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 958.00 | 1 090 964.00 | | 2 090 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 242.00 | | | 1 763 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 274.00 | | | 1 743 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289.00 | 1 009.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 1 009.00 | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 699.00 | 84.00 | 125 615.00 | 125 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 525.00 | 658 525.00 | | 658 525.00 |