| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 5 432.00 | 24 257.00 | 29 689.00 |
BF Prêts | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 725.00 | 5 432.00 | 1 774 293.00 | 1 779 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 691 897.00 | | 6 691 897.00 | 6 691 897.00 |
CF Disponibilités | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 891.00 | | 6 759 891.00 | 6 759 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 615.00 | 5 432.00 | 8 534 183.00 | 8 539 615.00 |
CU Autres participations | 1 619 912.00 | | 1 619 912.00 | 1 619 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 904 932.00 | 4 781 138.00 | | 3 904 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818 441.00 | 4 123 794.00 | | 2 818 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 372.00 | 10 004 932.00 | | 7 823 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 13 670.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 510.00 | 14 152.00 | | 92 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 811.00 | 627 822.00 | | 710 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 183.00 | 10 632 753.00 | | 8 534 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 811.00 | 627 822.00 | | 710 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619 912.00 | | | 1 619 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 912.00 | | | 1 619 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619 912.00 | | | 1 619 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619 912.00 | | | 1 619 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 674.00 | 4 555 899.00 | | 4 720 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 233.00 | 432 105.00 | | 1 902 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818 441.00 | 4 123 794.00 | | 2 818 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 823.00 | | 1 631 814.00 | 1 767 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619 912.00 | 1 750 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619 912.00 | 1 779 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | | 9 648.00 | 20 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 782.00 | | 1 622 166.00 | 1 747 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 1 304.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 1 304.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 189.00 | 9 066.00 | 130 123.00 | 139 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 811.00 | 710 811.00 | | 710 811.00 |