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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 4 128.00 | 15 914.00 | 20 041.00 |
BF Prêts | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 823.00 | 4 128.00 | 1 763 695.00 | 1 767 823.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 409.00 | 251 256.00 | 5 349 154.00 | 5 600 409.00 |
CF Disponibilités | 3 500 126.00 | | 3 500 126.00 | 3 500 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 314.00 | 251 256.00 | 8 869 058.00 | 9 120 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 137.00 | 255 384.00 | 10 632 753.00 | 10 888 137.00 |
CU Autres participations | 1 619 912.00 | | 1 619 912.00 | 1 619 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 781 138.00 | 4 190 180.00 | | 4 781 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123 794.00 | 2 090 958.00 | | 4 123 794.00 |
DL TOTAL (I) | 10 004 932.00 | 7 381 138.00 | | 10 004 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 774.00 | | 13 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 152.00 | 44 751.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 822.00 | 658 525.00 | | 627 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 753.00 | 8 039 663.00 | | 10 632 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 822.00 | 658 525.00 | | 627 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 997 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 304 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 899.00 | 2 300 594.00 | | 4 555 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 105.00 | 209 636.00 | | 432 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123 794.00 | 2 090 958.00 | | 4 123 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 496.00 | | 4 259.00 | 1 765 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 1 767 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 20 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | | 2 006.00 | 19 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 528.00 | | 2 254.00 | 1 745 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 761.00 | 1 932.00 | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 761.00 | 1 932.00 | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
VP Divers | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 648.00 | 19 779.00 | 127 869.00 | 147 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 822.00 | 627 822.00 | | 627 822.00 |