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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 460.00 | 93 272.00 | 188.00 | 93 460.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 22 458.00 | 157 542.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 799.00 | 235 881.00 | 29 918.00 | 265 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 134.00 | 351 611.00 | 190 522.00 | 542 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 086.00 | 2 469.00 | 110 618.00 | 113 086.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 386 926.00 | | 386 926.00 | 386 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 301.00 | 2 469.00 | 548 833.00 | 551 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 435.00 | 354 080.00 | 739 355.00 | 1 093 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 185 281.00 | 138 028.00 | | 185 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 477.00 | 147 253.00 | | 127 477.00 |
DL TOTAL (I) | 397 446.00 | 369 969.00 | | 397 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 031.00 | 151 268.00 | | 130 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 98 411.00 | | 30 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | 187 359.00 | | 148 529.00 |
EA Autres dettes | 25 686.00 | 29 396.00 | | 25 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 336.00 | 7 368.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 909.00 | 473 802.00 | | 341 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 355.00 | 843 771.00 | | 739 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 384.00 | 343 876.00 | | 231 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 4 059.00 | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 991.00 | | 1 281 991.00 | 1 281 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 991.00 | | 1 281 991.00 | 1 281 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 425.00 | 11 570.00 | | 5 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 189.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 189.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 5 119.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 5 119.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -4 930.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 329.00 | 42 808.00 | | 41 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 573.00 | 1 469 867.00 | | 1 290 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 096.00 | 1 322 614.00 | | 1 163 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 477.00 | 147 253.00 | | 127 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 097.00 | 20 515.00 | | 331 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 909.00 | 231 384.00 | 59 932.00 | 341 909.00 |