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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 181.00 | 92 925.00 | 36 256.00 | 129 181.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 52 458.00 | 127 542.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 113.00 | 148 881.00 | 30 232.00 | 179 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 168.00 | 294 264.00 | 196 904.00 | 491 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 615 382.00 | | 615 382.00 | 615 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 803.00 | | 733 803.00 | 733 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 972.00 | 294 264.00 | 930 708.00 | 1 224 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 370 015.00 | 366 153.00 | | 370 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 867.00 | 3 862.00 | | 113 867.00 |
DL TOTAL (I) | 568 569.00 | 454 702.00 | | 568 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 799.00 | 139 207.00 | | 97 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 746.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 19 306.00 | | 27 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 470.00 | 120 792.00 | | 224 470.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 865.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 092.00 | 102 186.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 139.00 | 384 102.00 | | 362 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 708.00 | 838 804.00 | | 930 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 453 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 391.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 622.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 5.00 | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 617.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 964.00 | 1 182.00 | | 35 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 578.00 | 998 403.00 | | 1 463 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 711.00 | 994 541.00 | | 1 349 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 867.00 | 3 862.00 | | 113 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 412.00 | 38 391.00 | 6 533.00 | 262 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 937.00 | 16 987.00 | | 75 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 474.00 | 21 403.00 | 6 533.00 | 186 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 537.00 | 43 088.00 | 55 449.00 | 98 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 296.00 | 118 421.00 | 2 875.00 | 121 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 139.00 | 306 690.00 | 55 449.00 | 362 139.00 |