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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 231.00 | 22 563.00 | 17 668.00 | 40 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 903.00 | 23 078.00 | 67 824.00 | 90 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CF Disponibilités | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 937.00 | | 289 937.00 | 289 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 839.00 | 23 078.00 | 357 761.00 | 380 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 263 233.00 | 247 550.00 | | 263 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 365.00 | 15 683.00 | | 23 365.00 |
DL TOTAL (I) | 295 151.00 | 271 786.00 | | 295 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 957.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 810.00 | 62 836.00 | | 59 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 610.00 | 65 793.00 | | 62 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 761.00 | 337 579.00 | | 357 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 610.00 | 65 793.00 | | 62 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 62.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 62.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -62.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 3 294.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 991.00 | 167 479.00 | | 177 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 626.00 | 151 796.00 | | 154 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 365.00 | 15 683.00 | | 23 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 390.00 | | 1 432.00 | 90 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 90 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 40 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 718.00 | | 1 432.00 | 39 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 734.00 | 7 264.00 | 920.00 | 16 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 7 264.00 | 920.00 | 16 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 461.00 | 40 416.00 | 46.00 | 40 461.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 2 346.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 42 996.00 | 39 279.00 | | 42 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | 686.00 | | 1 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | 2 346.00 | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 414.00 | 33 304.00 | | 35 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | 2 069.00 | | 2 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 264.00 | 40 009.00 | | 44 264.00 |