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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 568.00 | 5 646.00 | 37 923.00 | 43 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 460.00 | 6 161.00 | 88 299.00 | 94 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CF Disponibilités | 211 764.00 | | 211 764.00 | 211 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 369.00 | 6 161.00 | 334 208.00 | 340 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 286 599.00 | 263 233.00 | | 286 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 23 365.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 295 170.00 | 295 151.00 | | 295 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 800.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 559.00 | 59 810.00 | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 038.00 | 62 610.00 | | 39 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 208.00 | 357 761.00 | | 334 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 038.00 | 62 610.00 | | 39 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 696.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | 696.00 | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 347.00 | -696.00 | | 5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 4 763.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 643.00 | 177 991.00 | | 179 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 624.00 | 154 626.00 | | 179 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 23 365.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 903.00 | | 39 301.00 | 90 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 743.00 | 94 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 743.00 | 43 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | | 39 080.00 | 40 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 156.00 | | 221.00 | 50 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 078.00 | 8 342.00 | 25 260.00 | 23 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | 8 342.00 | 25 260.00 | 22 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 411.00 | 34 145.00 | 266.00 | 34 411.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 2 398.00 | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249.00 | 43.00 | | 249.00 |
ST Autres comptes | 50 427.00 | 42 996.00 | | 50 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 603.00 | 1 225.00 | | 1 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | 2 398.00 | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 532.00 | 35 414.00 | | 32 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 718.00 | 2 235.00 | | 5 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 889.00 | 44 264.00 | | 59 889.00 |