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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 467.00 | 22 850.00 | 27 617.00 | 50 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 359.00 | 23 366.00 | 77 993.00 | 101 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 241 807.00 | | 241 807.00 | 241 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 909.00 | | 275 909.00 | 275 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 268.00 | 23 366.00 | 353 902.00 | 377 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 287 496.00 | 286 617.00 | | 287 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 028.00 | 879.00 | | 11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 307 076.00 | 296 049.00 | | 307 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 266.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 681.00 | 78 789.00 | | 46 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 826.00 | 79 055.00 | | 46 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 902.00 | 375 104.00 | | 353 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 826.00 | 79 055.00 | | 46 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 243.00 | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 852.00 | 181 642.00 | | 134 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 824.00 | 180 763.00 | | 123 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 028.00 | 879.00 | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 210.00 | | 5 915.00 | 96 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 101 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 50 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | | 5 915.00 | 45 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 463.00 | 10 668.00 | 766.00 | 13 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 10 668.00 | 766.00 | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 368.00 | 34 102.00 | 266.00 | 34 368.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 2 648.00 | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 93.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 34 610.00 | 38 693.00 | | 34 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 340.00 | 11 530.00 | | 11 340.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 188.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 080.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 2 648.00 | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 802.00 | 36 162.00 | | 26 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 430.00 | 4 601.00 | | 3 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 000.00 | 52 584.00 | | 46 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |