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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 483.00 | 42 019.00 | 10 465.00 | 52 483.00 |
AX Avances et acomptes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 384.00 | 42 534.00 | 63 850.00 | 106 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 270 943.00 | | 270 943.00 | 270 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 397.00 | 42 534.00 | 338 863.00 | 381 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 310 940.00 | 298 524.00 | | 310 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 12 416.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 320 834.00 | 319 493.00 | | 320 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 251.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | 27 109.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 029.00 | 27 359.00 | | 18 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 863.00 | 346 852.00 | | 338 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 029.00 | 27 359.00 | | 18 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 65.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 65.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -65.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 2 896.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 234.00 | 118 852.00 | | 84 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 893.00 | 106 435.00 | | 82 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 12 416.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 882.00 | | 4 810.00 | 104 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 106 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 54 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | | 4 810.00 | 53 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660.00 | 11 182.00 | 3 307.00 | 34 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 11 182.00 | 3 307.00 | 34 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337.00 | 4 070.00 | 266.00 | 4 337.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 631.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 24 363.00 | 30 683.00 | | 24 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 839.00 | 17 038.00 | | 15 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | 1 631.00 | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 706.00 | 23 612.00 | | 16 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 638.00 | 2 732.00 | | 2 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 254.00 | 47 765.00 | | 40 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |