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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 844.00 | 24 663.00 | 8 181.00 | 32 844.00 |
AH Fonds commercial | 431 858.00 | | 431 858.00 | 431 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 377.00 | 31 874.00 | 503.00 | 32 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 067.00 | 138 005.00 | 446 063.00 | 584 067.00 |
BT Marchandises | 434 219.00 | | 434 219.00 | 434 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 253.00 | 12 647.00 | 631 605.00 | 644 253.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 287.00 | 12 647.00 | 1 102 639.00 | 1 115 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 354.00 | 150 652.00 | 1 548 702.00 | 1 699 354.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 200.00 | | | 1 267 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 809.00 | | | -1 117 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 129.00 | | | -72 129.00 |
DL TOTAL (I) | 649 530.00 | | | 649 530.00 |
DP Provisions pour risques | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 911.00 | | | 304 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 056.00 | | | 481 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 502.00 | | | 893 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 702.00 | | | 1 548 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 502.00 | | | 893 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 463 581.00 | 463 581.00 | |
FG Production vendue services | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 655.00 | 463 581.00 | 535 236.00 | 71 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 408.00 | | | 572 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 537.00 | | | 644 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 129.00 | | | -72 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 903.00 | | 273.00 | 593 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 109.00 | 584 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 464 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 92 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 768.00 | | | 464 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 638.00 | | 273.00 | 99 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 375.00 | 1 830.00 | 7 800.00 | 122 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634.00 | 1 179.00 | 150.00 | 23 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 741.00 | 650.00 | 7 650.00 | 98 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
6T Sur comptes clients | 9 310.00 | 3 498.00 | 160.00 | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 910.00 | 3 498.00 | 160.00 | 30 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 580.00 | 3 498.00 | 160.00 | 36 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 056.00 | 481 056.00 | | 481 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 644 253.00 | | | 644 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 249.00 | 667 249.00 | | 667 249.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 502.00 | 893 502.00 | | 893 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
ST Autres comptes | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |