| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 848.00 | 27 950.00 | 4 897.00 | 32 848.00 |
AH Fonds commercial | 431 858.00 | | 431 858.00 | 431 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 152.00 | 54 221.00 | 6 930.00 | 61 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 675.00 | 167 643.00 | 445 031.00 | 612 675.00 |
BT Marchandises | 498 159.00 | | 498 159.00 | 498 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 384.00 | 5 202.00 | 963 182.00 | 968 384.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CF Disponibilités | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 281.00 | 5 202.00 | 1 546 079.00 | 1 551 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 956.00 | 172 845.00 | 1 991 110.00 | 2 163 956.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 1 267 200.00 | | | 1 267 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 995.00 | | | -1 304 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 823.00 | | | -53 823.00 |
DL TOTAL (I) | 480 648.00 | | | 480 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 403.00 | | | 333 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 934.00 | | | 875 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
EA Autres dettes | 212 073.00 | | | 212 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 462.00 | | | 1 510 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 110.00 | | | 1 991 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 462.00 | | | 1 510 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 752 733.00 | 752 733.00 | |
FG Production vendue services | | 5 756.00 | 80 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 066.00 | 758 489.00 | 833 556.00 | 75 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 664.00 | | | 846 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 487.00 | | | 900 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 823.00 | | | -53 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 222.00 | | 9 297.00 | 610 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571.00 | 22 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 612 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 125 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 706.00 | | | 464 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 524.00 | | 8 772.00 | 116 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 991.00 | | 525.00 | 28 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 633.00 | 9 682.00 | 272.00 | 136 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 855.00 | 1 094.00 | | 26 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 777.00 | 8 587.00 | 272.00 | 109 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 5 791.00 | 6 683.00 | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 693.00 | 5 791.00 | 6 683.00 | 27 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 693.00 | 5 791.00 | 6 683.00 | 27 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 931.00 | 6 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 934.00 | 875 934.00 | | 875 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 073.00 | 212 073.00 | | 212 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 968 384.00 | 968 384.00 | | 968 384.00 |
VB T. V. A. | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 333 403.00 | 333 403.00 | | 333 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 116.00 | 1 019 116.00 | | 1 019 116.00 |
VW T.V.A. | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 462.00 | 1 510 462.00 | | 1 510 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
ST Autres comptes | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 535.00 | | | 217 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |