| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 848.00 | 26 856.00 | 5 992.00 | 32 848.00 |
AH Fonds commercial | 431 858.00 | | 431 858.00 | 431 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 772.00 | 48 026.00 | 6 746.00 | 54 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 222.00 | 158 234.00 | 451 989.00 | 610 222.00 |
BT Marchandises | 522 429.00 | | 522 429.00 | 522 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 310.00 | 6 094.00 | 878 217.00 | 884 310.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CF Disponibilités | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 569.00 | 6 094.00 | 1 489 475.00 | 1 495 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 792.00 | 164 328.00 | 1 941 464.00 | 2 105 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 267 200.00 | | |
DG Autres réserves | 1 267 200.00 | | | 1 267 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 028.00 | -1 189 938.00 | | -1 224 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 968.00 | -34 090.00 | | -80 968.00 |
DL TOTAL (I) | 534 472.00 | 615 440.00 | | 534 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 244.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 622.00 | 314 128.00 | | 323 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 814.00 | 725 272.00 | | 845 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 920.00 | 57 897.00 | | 71 920.00 |
EA Autres dettes | 165 566.00 | 118 571.00 | | 165 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 992.00 | 1 216 113.00 | | 1 406 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 464.00 | 1 831 553.00 | | 1 941 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 992.00 | | | 1 406 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 688 455.00 | 688 455.00 | |
FG Production vendue services | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 777.00 | 688 455.00 | 767 232.00 | 78 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 38 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | 5 670.00 | | -5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 111.00 | 737 608.00 | | 796 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 079.00 | 771 698.00 | | 877 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 968.00 | -34 090.00 | | -80 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 254.00 | | 17 968.00 | 592 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 703.00 | | 3.00 | 464 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 679.00 | | 13 845.00 | 102 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 871.00 | | 4 121.00 | 24 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 987.00 | 11 647.00 | | 124 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 759.00 | 1 097.00 | | 25 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 229.00 | 10 549.00 | | 99 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 968.00 | 5 310.00 | 7 185.00 | 7 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 568.00 | 5 310.00 | 7 185.00 | 29 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 568.00 | 5 310.00 | 7 185.00 | 29 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 7 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 814.00 | 845 814.00 | | 845 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 566.00 | 165 566.00 | | 165 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 884 310.00 | 884 310.00 | | 884 310.00 |
VB T. V. A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 323 622.00 | 323 622.00 | | 323 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 712.00 | 952 712.00 | | 952 712.00 |
VW T.V.A. | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 992.00 | 1 406 992.00 | | 1 406 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
ST Autres comptes | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 377.00 | | | 263 377.00 |