| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 25 759.00 | 7 087.00 | 32 845.00 |
AH Fonds commercial | 431 858.00 | | 431 858.00 | 431 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 489.00 | 38 038.00 | 3 451.00 | 41 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 254.00 | 146 587.00 | 445 667.00 | 592 254.00 |
BT Marchandises | 496 725.00 | | 496 725.00 | 496 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 160.00 | 11 153.00 | 770 006.00 | 781 160.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CF Disponibilités | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 039.00 | 11 153.00 | 1 385 886.00 | 1 397 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 293.00 | 157 740.00 | 1 831 553.00 | 1 989 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 200.00 | | | 1 267 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 938.00 | | | -1 189 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 090.00 | | | -34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 615 440.00 | | | 615 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 128.00 | | | 314 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 272.00 | | | 725 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
EA Autres dettes | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 113.00 | | | 1 216 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 553.00 | | | 1 831 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 113.00 | | | 1 216 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 633 920.00 | 633 920.00 | |
FG Production vendue services | 79 458.00 | | 79 459.00 | 79 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 458.00 | 633 920.00 | 713 378.00 | 79 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 608.00 | | | 737 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 698.00 | | | 771 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 090.00 | | | -34 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 067.00 | | 12 903.00 | 584 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716.00 | 24 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 592 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 702.00 | | 2.00 | 464 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 245.00 | | 10 434.00 | 92 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | 2 467.00 | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 405.00 | 8 583.00 | | 116 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 663.00 | 1 096.00 | | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 742.00 | 7 487.00 | | 91 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | 6 171.00 | 7 665.00 | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 247.00 | 6 171.00 | 7 665.00 | 34 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 917.00 | 6 171.00 | 13 335.00 | 39 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 171.00 | 7 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 272.00 | 725 272.00 | | 725 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 781 160.00 | | | 781 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 314 128.00 | 314 128.00 | | 314 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 568.00 | 814 568.00 | | 814 568.00 |
VW T.V.A. | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 113.00 | 1 216 113.00 | | 1 216 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
ST Autres comptes | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 685.00 | | | 220 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |