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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 003.00 | 68 439.00 | 7 564.00 | 76 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 190.00 | 2 308 636.00 | 301 554.00 | 2 610 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 536.00 | 1 634 433.00 | 175 102.00 | 1 809 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254 227.00 | | 1 254 227.00 | 1 254 227.00 |
BF Prêts | 503 987.00 | | 503 987.00 | 503 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 098 931.00 | 4 011 508.00 | 10 087 423.00 | 14 098 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BT Marchandises | 3 845 314.00 | | 3 845 314.00 | 3 845 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 723.00 | 15 860.00 | 103 863.00 | 119 723.00 |
BZ Autres créances | 6 787 539.00 | | 6 787 539.00 | 6 787 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 470.00 | | 164 470.00 | 164 470.00 |
CF Disponibilités | 528 569.00 | | 528 569.00 | 528 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 346.00 | | 262 346.00 | 262 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 793.00 | 15 860.00 | 11 725 933.00 | 11 741 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 840 725.00 | 4 027 368.00 | 21 813 357.00 | 25 840 725.00 |
CU Autres participations | 7 694 985.00 | | 7 694 985.00 | 7 694 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 350.00 | | | 1 494 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DG Autres réserves | 9 164 475.00 | | | 9 164 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 255.00 | | | 896 255.00 |
DK Provisions réglementées | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512 128.00 | | | 12 512 128.00 |
DP Provisions pour risques | 275 715.00 | | | 275 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 715.00 | | | 275 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 097.00 | | | 1 648 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 596.00 | | | 1 256 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 500.00 | | | 3 885 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 498.00 | | | 1 976 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
EA Autres dettes | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 513.00 | | | 9 025 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 813 357.00 | | | 21 813 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 111 770.00 | | | 8 111 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 097.00 | | | 448 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 477 852.00 | | 59 477 852.00 | 59 477 852.00 |
FD Production vendue biens | 6 668 779.00 | | 6 668 779.00 | 6 668 779.00 |
FG Production vendue services | 1 137 830.00 | | 1 137 830.00 | 1 137 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 284 462.00 | | 67 284 462.00 | 67 284 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 544 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 736 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 274 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 650.00 | | | 313 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 825 748.00 | | | 67 825 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 929 492.00 | | | 66 929 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 255.00 | | | 896 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714 887.00 | | | 13 714 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 453 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 098 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 097.00 | | | 4 253 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 383 846.00 | | | 9 383 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 935.00 | 6 445.00 | 1 941.00 | 63 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 374.00 | 203 007.00 | 237 311.00 | 3 977 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 504.00 | | 59 377.00 | 106 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 590.00 | 33 000.00 | 115 875.00 | 358 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 120.00 | 83 515.00 | 352 605.00 | 436 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 500.00 | 3 885 500.00 | | 3 885 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 444.00 | 1 057 444.00 | | 1 057 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 503 988.00 | | | 503 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 097.00 | 448 097.00 | | 448 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 800 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 346.00 | | | 262 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 597.00 | 7 169 609.00 | 503 988.00 | 7 673 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 021 201.00 | 8 111 771.00 | 752 605.00 | 9 021 201.00 |