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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 538.00 | 92 351.00 | 2 186.00 | 94 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 385.00 | 2 306 611.00 | 526 774.00 | 2 833 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 039.00 | 2 665 344.00 | 813 694.00 | 3 479 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 469 395.00 | | 1 469 395.00 | 1 469 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 621 487.00 | 5 064 307.00 | 10 557 180.00 | 15 621 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
BT Marchandises | 3 809 759.00 | | 3 809 759.00 | 3 809 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 813.00 | 8 720.00 | 177 093.00 | 185 813.00 |
BZ Autres créances | 9 709 590.00 | | 9 709 590.00 | 9 709 590.00 |
CF Disponibilités | 2 059 240.00 | | 2 059 240.00 | 2 059 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 916.00 | | 317 916.00 | 317 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 137 246.00 | 8 720.00 | 16 128 526.00 | 16 137 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 758 734.00 | 5 073 027.00 | 26 685 707.00 | 31 758 734.00 |
CU Autres participations | 7 681 473.00 | | 7 681 473.00 | 7 681 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 350.00 | | | 1 494 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DG Autres réserves | 13 753 333.00 | | | 13 753 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 242.00 | | | 954 242.00 |
DL TOTAL (I) | 17 111 845.00 | | | 17 111 845.00 |
DP Provisions pour risques | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 041.00 | | | 767 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 732.00 | | | 979 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 103.00 | | | 5 390 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 675.00 | | | 2 000 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
EA Autres dettes | 219 949.00 | | | 219 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 666.00 | | | 9 442 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 685 707.00 | | | 26 685 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 487 294.00 | | | 8 487 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 489 304.00 | | 69 489 304.00 | 69 489 304.00 |
FD Production vendue biens | 7 201 080.00 | | 7 201 080.00 | 7 201 080.00 |
FG Production vendue services | 2 025 642.00 | | 2 025 642.00 | 2 025 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 716 027.00 | | 78 716 027.00 | 78 716 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 049 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 780 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 269 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 678 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 521.00 | | | 238 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 290 502.00 | | | 79 290 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 336 259.00 | | | 78 336 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 242.00 | | | 954 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 581 465.00 | | 1 141 086.00 | 14 581 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 299.00 | 9 165 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 062.00 | 15 621 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 764.00 | 6 361 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 232.00 | | 1 134 458.00 | 5 326 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160 695.00 | | 6 628.00 | 9 160 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 112.00 | 445 780.00 | 21 585.00 | 4 640 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 976.00 | 4 375.00 | | 87 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 135.00 | 441 405.00 | 21 585.00 | 4 552 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 695.00 | | 31 500.00 | 162 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 695.00 | | 31 500.00 | 162 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 220.00 | 591 695.00 | 393 525.00 | 985 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 103.00 | 5 390 103.00 | | 5 390 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995 188.00 | 1 995 188.00 | | 1 995 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
UX Autres créances clients | 185 813.00 | 185 813.00 | | 185 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 806.00 | 226 024.00 | 530 782.00 | 756 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650 940.00 | | | 4 650 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709 590.00 | 9 709 590.00 | | 9 709 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227 476.00 | 10 213 320.00 | 14 156.00 | 10 227 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 411 602.00 | 8 487 295.00 | 924 307.00 | 9 411 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |