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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 538.00 | 87 976.00 | 6 562.00 | 94 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 796.00 | 2 118 191.00 | 379 605.00 | 2 497 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 255.00 | 2 433 943.00 | 317 311.00 | 2 751 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462 927.00 | | 1 462 927.00 | 1 462 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581 465.00 | 4 640 111.00 | 9 941 353.00 | 14 581 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BT Marchandises | 3 464 128.00 | | 3 464 128.00 | 3 464 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 286.00 | 16 880.00 | 176 406.00 | 193 286.00 |
BZ Autres créances | 9 747 952.00 | | 9 747 952.00 | 9 747 952.00 |
CF Disponibilités | 6 098 224.00 | | 6 098 224.00 | 6 098 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 504.00 | | 287 504.00 | 287 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 829 295.00 | 16 880.00 | 19 812 415.00 | 19 829 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 410 760.00 | 4 656 991.00 | 29 753 768.00 | 34 410 760.00 |
CU Autres participations | 7 681 473.00 | | 7 681 473.00 | 7 681 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 350.00 | | | 1 494 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DG Autres réserves | 13 490 393.00 | | | 13 490 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 958.00 | | | 962 958.00 |
DL TOTAL (I) | 16 857 621.00 | | | 16 857 621.00 |
DP Provisions pour risques | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 861.00 | | | 4 525 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 447.00 | | | 984 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 687.00 | | | 5 059 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 897.00 | | | 1 862 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
EA Autres dettes | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 452.00 | | | 12 733 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 753 768.00 | | | 29 753 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 125 240.00 | | | 12 125 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 294 531.00 | | 62 294 531.00 | 62 294 531.00 |
FD Production vendue biens | 6 102 152.00 | | 6 102 152.00 | 6 102 152.00 |
FG Production vendue services | 1 873 234.00 | | 1 873 234.00 | 1 873 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 269 918.00 | | 70 269 918.00 | 70 269 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 454 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 346 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 123 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 914 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 746.00 | | | 389 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 829.00 | | | 267 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 620 422.00 | | | 70 620 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 657 464.00 | | | 69 657 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 958.00 | | | 962 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 722.00 | | 571 143.00 | 14 491 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 512.00 | 9 160 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 400.00 | 14 581 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 888.00 | 5 326 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 010.00 | | 550 109.00 | 5 244 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153 174.00 | | 21 034.00 | 9 153 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 770.00 | 309 339.00 | 462 998.00 | 4 793 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 068.00 | 4 908.00 | | 83 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 702.00 | 304 431.00 | 462 998.00 | 4 710 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 195.00 | 31 500.00 | | 131 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 958.00 | 612 284.00 | 374 674.00 | 986 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 688.00 | 5 059 688.00 | | 5 059 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860 387.00 | 1 665 514.00 | | 1 860 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509 000.00 | 4 509 000.00 | | 4 509 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747 952.00 | 9 747 952.00 | | 9 747 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 504.00 | 287 504.00 | | 287 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245 037.00 | 10 228 742.00 | 16 295.00 | 10 245 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 694 787.00 | 12 125 241.00 | 374 674.00 | 12 694 787.00 |