| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 552.00 | 79 654.00 | 1 898.00 | 81 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 751.00 | 2 700 648.00 | 149 103.00 | 2 849 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 464.00 | 2 081 124.00 | 335 339.00 | 2 416 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437 876.00 | | 1 437 876.00 | 1 437 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 480 680.00 | 4 861 427.00 | 9 619 253.00 | 14 480 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
BT Marchandises | 4 023 957.00 | | 4 023 957.00 | 4 023 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 590.00 | 16 230.00 | 246 360.00 | 262 590.00 |
BZ Autres créances | 9 610 092.00 | | 9 610 092.00 | 9 610 092.00 |
CF Disponibilités | 580 674.00 | | 580 674.00 | 580 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 210.00 | | 257 210.00 | 257 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 779 124.00 | 16 230.00 | 14 762 894.00 | 14 779 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 259 804.00 | 4 877 657.00 | 24 382 147.00 | 29 259 804.00 |
CU Autres participations | 7 694 985.00 | | 7 694 985.00 | 7 694 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 200.00 | 827 200.00 | | 827 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 494 350.00 | 1 494 350.00 | | 1 494 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
DG Autres réserves | 11 680 736.00 | 10 824 061.00 | | 11 680 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 158.00 | 856 675.00 | | 938 158.00 |
DL TOTAL (I) | 15 023 164.00 | 14 085 006.00 | | 15 023 164.00 |
DP Provisions pour risques | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 223.00 | 1 082 754.00 | | 1 170 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 943.00 | 812 883.00 | | 1 249 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 3 286.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 084.00 | 4 376 934.00 | | 4 754 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 225.00 | 1 582 953.00 | | 1 806 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
EA Autres dettes | 189 454.00 | 187 024.00 | | 189 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | 3 330.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 787.00 | 8 049 167.00 | | 9 227 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 382 147.00 | 22 265 368.00 | | 24 382 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 240.00 | 7 575 675.00 | | 8 051 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 070.00 | 569 507.00 | | 7 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 984 287.00 | | 62 984 287.00 | 62 984 287.00 |
FD Production vendue biens | 7 168 960.00 | | 7 168 960.00 | 7 168 960.00 |
FG Production vendue services | 1 747 999.00 | | 1 747 999.00 | 1 747 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 901 247.00 | | 71 901 247.00 | 71 901 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 165 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 847 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 954 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 538.00 | 79 167.00 | | 87 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 353.00 | 2 529.00 | | 2 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 587.00 | 74 262.00 | | 82 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 189 302.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 772.00 | 263 565.00 | | 83 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 258.00 | 11 489.00 | | 30 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 540.00 | 32 030.00 | | 4 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 799.00 | 174 714.00 | | 34 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 973.00 | 88 850.00 | | 48 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 260.00 | 157 964.00 | | 318 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 134.00 | -41 812.00 | | 268 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 529 578.00 | 68 355 164.00 | | 72 529 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 591 420.00 | 67 498 488.00 | | 71 591 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 158.00 | 856 675.00 | | 938 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 976.00 | 9 132 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 432.00 | 5 266 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 814.00 | | 1 739.00 | 79 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086 981.00 | | 203 667.00 | 5 086 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130 344.00 | | 18 545.00 | 9 130 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 773.00 | 299 086.00 | 24 432.00 | 4 586 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 745.00 | 1 910.00 | | 77 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 028.00 | 297 177.00 | 24 432.00 | 4 509 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 943.00 | 948 555.00 | 301 388.00 | 1 249 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 084.00 | 4 754 084.00 | | 4 754 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 715.00 | 1 644 585.00 | | 1 803 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 262 591.00 | 262 591.00 | | 262 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 154.00 | 450 475.00 | 712 679.00 | 1 163 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 093.00 | | | 550 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610 092.00 | 9 610 092.00 | | 9 610 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 211.00 | 257 211.00 | | 257 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 129 944.00 | 10 129 894.00 | 50.00 | 10 129 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 224 437.00 | 8 051 240.00 | 1 014 067.00 | 9 224 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |