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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 901.00 | 67 372.00 | 36 529.00 | 103 901.00 |
AH Fonds commercial | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 119.00 | 321 149.00 | 144 969.00 | 466 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 065.00 | 414 478.00 | 466 587.00 | 881 065.00 |
BT Marchandises | 403 420.00 | 84 834.00 | 318 586.00 | 403 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 389.00 | 22 261.00 | 436 128.00 | 458 389.00 |
BZ Autres créances | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CF Disponibilités | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 816.00 | 107 095.00 | 1 026 720.00 | 1 133 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 881.00 | 521 573.00 | 1 493 308.00 | 2 014 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 864.00 | | | 358 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
DH Report à nouveau | -184 046.00 | | | -184 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 022.00 | | | -353 022.00 |
DL TOTAL (I) | -115 881.00 | | | -115 881.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 917.00 | | | 1 403 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 689.00 | | | 1 598 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 308.00 | | | 1 493 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 394.00 | | | 1 522 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 996.00 | 68 855.00 | 3 809 851.00 | 3 740 996.00 |
FG Production vendue services | 136 255.00 | 1 270.00 | 137 525.00 | 136 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 252.00 | 70 125.00 | 3 947 376.00 | 3 877 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 525.00 | |
GE Autres charges | | | 22 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 806.00 | | | -53 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 713.00 | | | 4 059 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 735.00 | | | 4 412 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 022.00 | | | -353 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 201.00 | | | 881 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 31 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 881 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 871.00 | | | 357 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 119.00 | | | 466 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 851.00 | 66 548.00 | | 310 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 921.00 | 34 450.00 | | 32 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 973.00 | 32 098.00 | | 251 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 079.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 874.00 | 84 834.00 | | 69 874.00 |
6T Sur comptes clients | 15 562.00 | 11 691.00 | | 15 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 436.00 | 133 604.00 | | 85 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 536.00 | 133 604.00 | | 97 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 212.00 | 1 480 212.00 | | 1 480 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 119.00 | 2 800.00 | | 31 119.00 |
UX Autres créances clients | 421 789.00 | | | 421 789.00 |
VB T. V. A. | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VC Groupe et associés | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 900.00 | 457 117.00 | 97 782.00 | 554 900.00 |
VW T.V.A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 689.00 | 1 598 689.00 | | 1 598 689.00 |