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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
AH Fonds commercial | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 326.00 | 407 884.00 | 77 442.00 | 485 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 280.00 | 537 741.00 | 349 539.00 | 887 280.00 |
BT Marchandises | 383 431.00 | 55 464.00 | 327 967.00 | 383 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 187.00 | 15 466.00 | 760 720.00 | 776 187.00 |
BZ Autres créances | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CF Disponibilités | 889 669.00 | | 889 669.00 | 889 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 507.00 | 70 930.00 | 2 059 577.00 | 2 130 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 787.00 | 608 671.00 | 2 409 116.00 | 3 017 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 864.00 | 358 864.00 | | 358 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
DH Report à nouveau | -229 591.00 | -234 976.00 | | -229 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 416.00 | 5 384.00 | | 343 416.00 |
DL TOTAL (I) | 535 011.00 | 191 594.00 | | 535 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 835.00 | 125 224.00 | | 261 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 168.00 | 1 184 000.00 | | 1 257 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 285.00 | 93 457.00 | | 156 285.00 |
EA Autres dettes | 198 816.00 | 86 924.00 | | 198 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 104.00 | 1 489 607.00 | | 1 874 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 116.00 | 1 681 202.00 | | 2 409 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 269.00 | 1 364 383.00 | | 1 612 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 393 844.00 | 71 683.00 | 5 465 527.00 | 5 393 844.00 |
FG Production vendue services | 210 728.00 | 2 171.00 | 212 900.00 | 210 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 573.00 | 73 855.00 | 5 678 428.00 | 5 604 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 20 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 772.00 | 4 332 870.00 | | 5 977 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 356.00 | 4 327 486.00 | | 5 634 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 416.00 | 5 384.00 | | 343 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 622.00 | | 702.00 | 887 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045.00 | 18 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 887 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 870.00 | | | 357 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 326.00 | | | 485 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 469.00 | | 702.00 | 18 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 961.00 | 42 779.00 | | 494 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 104.00 | 42 779.00 | | 365 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 11 075.00 | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 854.00 | 11 075.00 | | 59 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 854.00 | 11 075.00 | | 59 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 168.00 | 1 257 168.00 | | 1 257 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UX Autres créances clients | 770 785.00 | 770 785.00 | | 770 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VC Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VP Divers | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 533.00 | 875 533.00 | | 875 533.00 |
VW T.V.A. | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 269.00 | 1 612 269.00 | | 1 612 269.00 |