| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 901.00 | 97 181.00 | 6 720.00 | 103 901.00 |
AH Fonds commercial | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 284.00 | 261 285.00 | 120 999.00 | 382 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 898.00 | 384 423.00 | 398 475.00 | 782 898.00 |
BT Marchandises | 359 053.00 | 57 751.00 | 301 302.00 | 359 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 685.00 | 22 261.00 | 605 424.00 | 627 685.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CF Disponibilités | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 292.00 | 80 012.00 | 1 109 280.00 | 1 189 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 190.00 | 464 435.00 | 1 507 755.00 | 1 972 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 864.00 | 358 864.00 | | 358 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
DH Report à nouveau | -537 068.00 | -184 046.00 | | -537 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 143.00 | -353 022.00 | | -82 143.00 |
DL TOTAL (I) | -198 025.00 | -115 882.00 | | -198 025.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 10 500.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 10 500.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 921.00 | 1 403 917.00 | | 1 482 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | 116 303.00 | | 61 758.00 |
EA Autres dettes | 103 101.00 | 77 895.00 | | 103 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 780.00 | 1 598 689.00 | | 1 647 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 755.00 | 1 493 308.00 | | 1 507 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 780.00 | 1 397 345.00 | | 1 647 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 651.00 | | 4 245 651.00 | 4 245 651.00 |
FG Production vendue services | 231 164.00 | | 231 164.00 | 231 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 815.00 | | 4 476 815.00 | 4 476 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 078.00 | 1 600.00 | | 37 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 078.00 | 1 600.00 | | 44 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 830.00 | 18 328.00 | | 34 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | 37 079.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 256.00 | 55 407.00 | | 47 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | -53 807.00 | | -3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 561.00 | 4 059 712.00 | | 4 560 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 704.00 | 4 412 734.00 | | 4 642 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 143.00 | -353 022.00 | | -82 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 066.00 | | | 881 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 333.00 | 16 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 168.00 | 782 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 835.00 | 382 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 871.00 | | | 357 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 119.00 | | | 466 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 478.00 | 56 028.00 | 86 083.00 | 414 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | 29 809.00 | | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 149.00 | 26 219.00 | 86 083.00 | 321 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 47 500.00 | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 834.00 | | 27 083.00 | 84 834.00 |
6T Sur comptes clients | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 095.00 | | 27 083.00 | 107 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 595.00 | 47 500.00 | 27 083.00 | 117 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 27 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | 37 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 921.00 | 1 482 921.00 | | 1 482 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
UX Autres créances clients | 627 685.00 | | | 627 685.00 |
VC Groupe et associés | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VP Divers | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 583.00 | 716 583.00 | | 716 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 780.00 | 1 647 780.00 | | 1 647 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |