| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 901.00 | 103 900.00 | | 103 901.00 |
AH Fonds commercial | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 326.00 | 365 104.00 | 120 222.00 | 485 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 623.00 | 494 962.00 | 392 661.00 | 887 623.00 |
BT Marchandises | 461 653.00 | 55 464.00 | 406 189.00 | 461 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 650.00 | 4 391.00 | 695 259.00 | 699 650.00 |
BZ Autres créances | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CF Disponibilités | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 396.00 | 59 855.00 | 1 288 541.00 | 1 348 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 019.00 | 554 816.00 | 1 681 202.00 | 2 236 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 864.00 | 358 864.00 | | 358 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
DH Report à nouveau | -234 976.00 | -804 490.00 | | -234 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | 569 515.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 191 595.00 | 186 211.00 | | 191 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 225.00 | 65 793.00 | | 125 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 001.00 | 1 655 578.00 | | 1 184 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 458.00 | 93 251.00 | | 93 458.00 |
EA Autres dettes | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 608.00 | 1 814 621.00 | | 1 489 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 202.00 | 2 000 832.00 | | 1 681 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 982 363.00 | 139 198.00 | 4 121 561.00 | 3 982 363.00 |
FG Production vendue services | 153 345.00 | 1 079.00 | 154 424.00 | 153 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 708.00 | 140 277.00 | 4 275 985.00 | 4 135 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 463.00 | |
GE Autres charges | | | 21 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 871.00 | 5 798 075.00 | | 4 332 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 486.00 | 5 228 560.00 | | 4 327 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 385.00 | 569 515.00 | | 5 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 733.00 | | 5 890.00 | 881 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 871.00 | | | 357 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 401.00 | | 4 926.00 | 480 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | 964.00 | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 807.00 | 43 154.00 | | 451 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 950.00 | 43 154.00 | | 321 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 175.00 | 55 463.00 | 49 174.00 | 49 175.00 |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 566.00 | 55 463.00 | 49 174.00 | 53 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 566.00 | 55 463.00 | 49 174.00 | 53 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 463.00 | 49 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 001.00 | 1 184 001.00 | | 1 184 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UX Autres créances clients | 694 248.00 | 694 248.00 | | 694 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VC Groupe et associés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 909.00 | 843 909.00 | | 843 909.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 383.00 | 1 364 383.00 | | 1 364 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |