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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 3 218.00 | 1 339.00 | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 520.00 | 181 173.00 | 362 347.00 | 543 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 333.00 | 115 468.00 | 65 865.00 | 181 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 003.00 | 238 571.00 | 522 432.00 | 761 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 954.00 | 538 430.00 | 1 132 524.00 | 1 670 954.00 |
BT Marchandises | 169 362.00 | | 169 362.00 | 169 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 985.00 | 18 564.00 | 348 420.00 | 366 985.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 503 130.00 | | 503 130.00 | 503 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 854.00 | 18 564.00 | 1 061 289.00 | 1 079 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 807.00 | 556 994.00 | 2 193 813.00 | 2 750 807.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 779 337.00 | | | 779 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 856.00 | | | 149 856.00 |
DL TOTAL (I) | 973 193.00 | | | 973 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 668.00 | | | 832 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 927.00 | | | 145 927.00 |
EA Autres dettes | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 620.00 | | | 1 220 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 813.00 | | | 2 193 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 620.00 | | | 1 220 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 908.00 | | 104 994.00 | 1 608 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 949.00 | 1 670 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 904.00 | 942 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 077.00 | | | 724 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 246.00 | | 104 994.00 | 880 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 105.00 | 104 229.00 | 42 904.00 | 477 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 546.00 | 36 846.00 | | 147 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 559.00 | 67 383.00 | 42 904.00 | 329 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 038.00 | 1 127.00 | 1 601.00 | 19 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 038.00 | 1 127.00 | 1 601.00 | 19 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 038.00 | 1 127.00 | 1 601.00 | 19 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 427.00 | 1 885.00 | 4 542.00 | 6 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 344 779.00 | | | 344 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 404.00 | 106 239.00 | 378 849.00 | 804 404.00 |
VI Groupe et associés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 033.00 | 407 362.00 | 671.00 | 408 033.00 |
VW T.V.A. | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 620.00 | 517 913.00 | 383 391.00 | 1 220 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
ST Autres comptes | 186 112.00 | | | 186 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 277.00 | | | 768 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 595.00 | | | 521 595.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 863.00 | | | 300 863.00 |