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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 3 218.00 | 1 339.00 | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 520.00 | 289 877.00 | 253 643.00 | 543 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 670.00 | 127 030.00 | 83 640.00 | 210 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 023.00 | 400 047.00 | 585 976.00 | 986 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 037.00 | 820 173.00 | 1 106 865.00 | 1 927 037.00 |
BT Marchandises | 254 331.00 | 25 764.00 | 228 567.00 | 254 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 122.00 | 18 564.00 | 584 558.00 | 603 122.00 |
BZ Autres créances | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CF Disponibilités | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 191.00 | 44 329.00 | 1 182 862.00 | 1 227 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 228.00 | 864 501.00 | 2 289 727.00 | 3 154 228.00 |
CU Autres participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 990 786.00 | | | 990 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 334.00 | | | 1 184 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 189.00 | | | 581 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 056.00 | | | 207 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
EA Autres dettes | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 393.00 | | | 1 105 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 727.00 | | | 2 289 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 503.00 | | | 1 105 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 186.00 | 139 988.00 | | 680 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 861.00 | 36 235.00 | | 256 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 325.00 | 103 753.00 | | 423 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 564.00 | 25 764.00 | | 18 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 564.00 | 25 764.00 | | 18 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 662.00 | 76 294.00 | 19 368.00 | 95 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 189.00 | 158 742.00 | 325 057.00 | 581 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 425.00 | 669 425.00 | | 669 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 808.00 | 669 425.00 | 2 383.00 | 671 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 678.00 | 653 863.00 | 344 425.00 | 1 095 678.00 |