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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 3 218.00 | 1 339.00 | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 520.00 | 253 643.00 | 289 877.00 | 543 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 301.00 | 110 600.00 | 63 701.00 | 174 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 346.00 | 312 725.00 | 506 621.00 | 819 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 992.00 | 680 186.00 | 1 043 806.00 | 1 723 992.00 |
BT Marchandises | 300 358.00 | | 300 358.00 | 300 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 307.00 | 18 564.00 | 521 743.00 | 540 307.00 |
BZ Autres créances | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
CF Disponibilités | 330 604.00 | | 330 604.00 | 330 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 348.00 | 18 564.00 | 1 267 784.00 | 1 286 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 340.00 | 698 750.00 | 2 311 590.00 | 3 010 340.00 |
CU Autres participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 938 220.00 | | | 938 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 786.00 | | | 1 134 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 334.00 | | | 617 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
EA Autres dettes | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 803.00 | | | 1 176 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 590.00 | | | 2 311 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 803.00 | | | 1 176 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 388.00 | | 71 362.00 | 1 704 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 758.00 | 1 723 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 758.00 | 993 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 077.00 | | | 724 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 755.00 | | 69 650.00 | 975 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | 1 712.00 | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 260.00 | 123 448.00 | 42 522.00 | 599 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 626.00 | 36 235.00 | | 220 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 634.00 | 87 213.00 | 42 522.00 | 378 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 564.00 | 986.00 | | 18 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 700.00 | 6 340.00 | 25 360.00 | 31 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 287.00 | 263 287.00 | | 263 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 518 101.00 | 518 101.00 | | 518 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 334.00 | 105 123.00 | 362 063.00 | 617 334.00 |
VI Groupe et associés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 769.00 | 655 386.00 | 2 383.00 | 657 769.00 |
VW T.V.A. | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 803.00 | 639 232.00 | 387 423.00 | 1 176 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
ST Autres comptes | 182 473.00 | | | 182 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
YT Sous‐traitance | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 985.00 | | | 708 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 856.00 | | | 469 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 072.00 | | | 305 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |