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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 3 218.00 | 1 339.00 | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 520.00 | 217 408.00 | 326 112.00 | 543 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 868.00 | 131 456.00 | 61 411.00 | 192 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 887.00 | 247 177.00 | 535 710.00 | 782 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 388.00 | 599 260.00 | 1 105 128.00 | 1 704 388.00 |
BT Marchandises | 213 080.00 | | 213 080.00 | 213 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 513.00 | 18 564.00 | 535 948.00 | 554 513.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 403 057.00 | | 403 057.00 | 403 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 944.00 | 18 564.00 | 1 183 379.00 | 1 201 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 331.00 | 617 824.00 | 2 288 507.00 | 2 906 331.00 |
CU Autres participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 844 193.00 | | | 844 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 220.00 | | | 1 082 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 910.00 | | | 723 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 708.00 | | | 312 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
EA Autres dettes | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 287.00 | | | 1 206 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 507.00 | | | 2 288 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 287.00 | | | 1 206 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 954.00 | | 120 179.00 | 1 670 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 744.00 | 1 704 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 744.00 | 975 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 077.00 | | | 724 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 336.00 | | 120 164.00 | 942 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 15.00 | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 430.00 | 111 719.00 | 50 889.00 | 538 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 392.00 | 36 235.00 | | 184 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 038.00 | 75 484.00 | 50 889.00 | 354 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 708.00 | 312 708.00 | | 312 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 910.00 | 106 780.00 | 385 751.00 | 723 910.00 |
VI Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 400.00 | | | 698 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 557.00 | | | 778 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 181.00 | 584 510.00 | 671.00 | 585 181.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 287.00 | 589 157.00 | 385 751.00 | 1 206 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
ST Autres comptes | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
YT Sous‐traitance | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 564.00 | | | 696 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 251.00 | | | 448 251.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 645.00 | | | 267 645.00 |