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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 251 092.00 | | 251 092.00 | 251 092.00 |
AP Constructions | 1 794 349.00 | 523 003.00 | 1 271 346.00 | 1 794 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 160.00 | 100 869.00 | 109 291.00 | 210 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 789.00 | 789 239.00 | 643 550.00 | 1 432 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 585.00 | 1 415 310.00 | 2 447 275.00 | 3 862 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 401.00 | | 1 348 401.00 | 1 348 401.00 |
BZ Autres créances | 325 490.00 | | 325 490.00 | 325 490.00 |
CF Disponibilités | 418 602.00 | | 418 602.00 | 418 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 333.00 | | 2 132 333.00 | 2 132 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 917.00 | 1 415 310.00 | 4 579 607.00 | 5 994 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DG Autres réserves | 639 433.00 | | | 639 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 805.00 | | | 1 216 805.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 951.00 | | | 1 164 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 217.00 | | | 1 469 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 287.00 | | | 607 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 031.00 | | | 3 298 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 607.00 | | | 4 579 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 503.00 | | | 2 355 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 454 266.00 | | 8 454 266.00 | 8 454 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 266.00 | | 8 454 266.00 | 8 454 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 456.00 | |
GE Autres charges | | | 130 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 822.00 | | | 280 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 741.00 | | | 8 859 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 689.00 | | | 8 728 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 408.00 | | 311 241.00 | 3 568 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 064.00 | 3 862 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 064.00 | 3 688 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 595.00 | | 307 860.00 | 3 397 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 011.00 | | 3 381.00 | 100 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 180.00 | 291 456.00 | 14 326.00 | 1 138 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 981.00 | 291 456.00 | 14 326.00 | 1 135 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 217.00 | 1 469 217.00 | | 1 469 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 357.00 | 241 357.00 | | 241 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 025.00 | | | 1 347 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 198 597.00 | | | 198 597.00 |
VC Groupe et associés | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 951.00 | 222 423.00 | 506 438.00 | 1 164 951.00 |
VI Groupe et associés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 571.00 | | | 235 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 414.00 | 1 677 078.00 | 2 336.00 | 1 679 414.00 |
VW T.V.A. | 232 978.00 | 232 978.00 | | 232 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 031.00 | 2 355 503.00 | 506 438.00 | 3 298 031.00 |