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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 251 092.00 | | 251 092.00 | 251 092.00 |
AP Constructions | 1 788 173.00 | 849 190.00 | 938 983.00 | 1 788 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 406.00 | 167 594.00 | 67 812.00 | 235 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 113.00 | 1 247 038.00 | 591 076.00 | 1 838 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 942.00 | 2 263 821.00 | 2 022 121.00 | 4 285 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 725.00 | | 1 072 725.00 | 1 072 725.00 |
BZ Autres créances | 1 022 710.00 | | 1 022 710.00 | 1 022 710.00 |
CF Disponibilités | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 518.00 | | 2 449 518.00 | 2 449 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 460.00 | 2 263 821.00 | 4 471 639.00 | 6 735 460.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DG Autres réserves | 1 180 136.00 | | | 1 180 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 131.00 | | | 1 865 131.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 271.00 | | | 1 174 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 181.00 | | | 711 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 842.00 | | | 605 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 893.00 | | | 2 514 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 639.00 | | | 4 471 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 876.00 | | | 1 803 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 791 477.00 | | 9 791 477.00 | 9 791 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 791 477.00 | | 9 791 477.00 | 9 791 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 358.00 | |
GE Autres charges | | | 146 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 975.00 | | | 437 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 509 162.00 | | | 10 509 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 627.00 | | | 10 257 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 572.00 | | 151 806.00 | 4 278 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 336.00 | 104 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 436.00 | 4 285 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 100.00 | 4 112 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 078.00 | | 151 806.00 | 4 103 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 797.00 | 392 358.00 | 29 333.00 | 1 900 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 797.00 | 392 358.00 | 29 333.00 | 1 900 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 181.00 | 711 181.00 | | 711 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 839.00 | 1 067 839.00 | | 1 067 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 132 278.00 | 132 278.00 | | 132 278.00 |
VC Groupe et associés | 872 756.00 | 872 756.00 | | 872 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 523.00 | 186 523.00 | | 186 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 748.00 | 276 731.00 | 536 581.00 | 987 748.00 |
VI Groupe et associés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 347.00 | 2 099 803.00 | 4 544.00 | 2 104 347.00 |
VW T.V.A. | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 893.00 | 1 803 876.00 | 536 581.00 | 2 514 893.00 |