| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 251 092.00 | | 251 092.00 | 251 092.00 |
AP Constructions | 1 804 616.00 | 637 417.00 | 1 167 199.00 | 1 804 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 423.00 | 117 594.00 | 118 829.00 | 236 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 319.00 | 828 572.00 | 671 748.00 | 1 500 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 777.00 | 1 585 782.00 | 2 387 995.00 | 3 973 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 974.00 | | 1 362 974.00 | 1 362 974.00 |
BZ Autres créances | 676 054.00 | | 676 054.00 | 676 054.00 |
CF Disponibilités | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 515.00 | | 2 108 515.00 | 2 108 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 292.00 | 1 585 782.00 | 4 496 510.00 | 6 082 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DG Autres réserves | 770 485.00 | | | 770 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 675.00 | | | 1 402 675.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 515.00 | | | 1 417 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 045.00 | | | 905 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 677.00 | | | 631 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 189.00 | | | 3 011 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 510.00 | | | 4 496 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 332.00 | | | 2 073 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047 781.00 | | 9 047 781.00 | 9 047 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 781.00 | | 9 047 781.00 | 9 047 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 435 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 520.00 | |
GE Autres charges | | | 171 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 558.00 | | | 9 519 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 402.00 | | | 9 329 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 540.00 | | 268 551.00 | 3 861 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 313.00 | 3 973 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 313.00 | 3 792 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 391.00 | | 260 373.00 | 3 688 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 347.00 | | 8 178.00 | 102 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 310.00 | 326 785.00 | 156 313.00 | 1 415 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 111.00 | 326 785.00 | 156 313.00 | 1 413 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 045.00 | 905 045.00 | | 905 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 738.00 | 244 738.00 | | 244 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 598.00 | | | 1 361 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
VC Groupe et associés | 458 091.00 | | | 458 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 178.00 | 340 321.00 | 588 985.00 | 1 278 178.00 |
VI Groupe et associés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 279.00 | | | 248 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 975.00 | 2 042 095.00 | 6 880.00 | 2 048 975.00 |
VW T.V.A. | 216 261.00 | 216 261.00 | | 216 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 189.00 | 2 073 332.00 | 588 985.00 | 3 011 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |