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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 251 092.00 | | 251 092.00 | 251 092.00 |
AP Constructions | 1 788 173.00 | 735 730.00 | 1 052 443.00 | 1 788 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 406.00 | 140 928.00 | 90 477.00 | 231 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 407.00 | 1 024 138.00 | 808 269.00 | 1 832 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 651.00 | 1 900 796.00 | 2 380 855.00 | 4 281 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 664.00 | | 1 365 664.00 | 1 365 664.00 |
BZ Autres créances | 829 360.00 | | 829 360.00 | 829 360.00 |
CF Disponibilités | 696 613.00 | | 696 613.00 | 696 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 667.00 | | 2 941 667.00 | 2 941 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 318.00 | 1 900 796.00 | 5 322 522.00 | 7 223 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DG Autres réserves | 960 642.00 | | | 960 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 883.00 | | | 1 617 883.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 478.00 | | | 1 230 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 805.00 | | | 1 507 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 700.00 | | | 688 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 819.00 | | | 3 619 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 522.00 | | | 5 322 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 519.00 | | | 2 720 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 565 440.00 | | 9 565 440.00 | 9 565 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 440.00 | | 9 565 440.00 | 9 565 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 930.00 | |
GE Autres charges | | | 133 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 427.00 | | | 375 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 107 561.00 | | | 10 107 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 067.00 | | | 9 888 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 777.00 | | 406 300.00 | 3 973 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 109 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 426.00 | 4 281 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 673.00 | 4 103 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 451.00 | | 406 300.00 | 3 792 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 782.00 | 410 930.00 | 95 917.00 | 1 585 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 583.00 | 410 930.00 | 93 718.00 | 1 583 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 805.00 | 1 507 805.00 | | 1 507 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 534.00 | 1 361 534.00 | | 1 361 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 229 838.00 | 229 838.00 | | 229 838.00 |
VC Groupe et associés | 543 636.00 | 543 636.00 | | 543 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 478.00 | 331 178.00 | 637 914.00 | 1 230 478.00 |
VI Groupe et associés | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 100.00 | | | 289 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 444.00 | | | 336 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 479.00 | 2 199 599.00 | 6 880.00 | 2 206 479.00 |
VW T.V.A. | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 819.00 | 2 720 519.00 | 637 914.00 | 3 619 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |