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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 972.00 | 202 024.00 | 38 949.00 | 240 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 810.00 | 202 024.00 | 253 786.00 | 455 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
072 Créances – Autres | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
084 Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
110 Total général Actif | 508 770.00 | 202 024.00 | 306 746.00 | 508 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 833.00 | 138 000.00 | | 130 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 645.00 | 418 755.00 | | 412 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 528.00 | 7 937.00 | | 7 528.00 |
230 Autres produits | 11 128.00 | 1 675.00 | | 11 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 133.00 | 566 367.00 | | 562 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 437.00 | 105 065.00 | | 99 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | 93.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 990.00 | 128 299.00 | | 120 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | -1 205.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 65 500.00 | 74 337.00 | | 65 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 4 382.00 | | 4 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 696.00 | 192 002.00 | | 209 696.00 |
252 Charges sociales | 40 731.00 | 37 617.00 | | 40 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 809.00 | 6 472.00 | | 5 809.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 311.00 | 547 172.00 | | 547 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 821.00 | 19 195.00 | | 14 821.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | 832.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 217.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 832.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 1 369.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 847.00 | 17 624.00 | | 13 847.00 |