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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 154.00 | 186 096.00 | 61 058.00 | 247 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 991.00 | 186 096.00 | 275 896.00 | 461 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
060 Stock marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
072 Créances – Autres | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
084 Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
110 Total général Actif | 510 252.00 | 186 096.00 | 324 156.00 | 510 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 836.00 | 130 833.00 | | 111 836.00 |
214 Production vendue de biens – France | 396 730.00 | 412 645.00 | | 396 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 300.00 | 7 528.00 | | 6 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 657.00 | 11 128.00 | | 6 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 023.00 | 562 133.00 | | 523 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 288.00 | 99 437.00 | | 84 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | 302.00 | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 351.00 | 120 990.00 | | 105 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | 279.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 74 649.00 | 65 500.00 | | 74 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | 4 459.00 | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 989.00 | 209 696.00 | | 201 989.00 |
252 Charges sociales | 38 996.00 | 40 731.00 | | 38 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | 5 809.00 | | 8 612.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 109.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 088.00 | 547 311.00 | | 520 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 935.00 | 14 821.00 | | 2 935.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 152.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 174.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 863.00 | 13 847.00 | | 2 863.00 |