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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 115.00 | 202 422.00 | 38 693.00 | 241 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 622.00 | 202 422.00 | 168 200.00 | 370 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
060 Stock marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
084 Disponibilités | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
110 Total général Actif | 470 324.00 | 202 422.00 | 267 903.00 | 470 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 871.00 | 82 584.00 | | 81 871.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 760.00 | 329 610.00 | | 380 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 922.00 | 4 430.00 | | 4 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 253.00 | 7 361.00 | | 5 253.00 |
230 Autres produits | 5 781.00 | 24 194.00 | | 5 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 587.00 | 448 179.00 | | 478 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 942.00 | 63 109.00 | | 61 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 1 059.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 775.00 | 91 129.00 | | 93 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 706.00 | -1 675.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 68 373.00 | 65 910.00 | | 68 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 3 681.00 | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 582.00 | 172 074.00 | | 160 582.00 |
252 Charges sociales | 25 624.00 | 33 621.00 | | 25 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 647.00 | 12 486.00 | | 11 647.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 883.00 | 441 420.00 | | 426 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 704.00 | 6 760.00 | | 51 704.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 15.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 346.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 428.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 688.00 | 6 001.00 | | 51 688.00 |