| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 019.00 | 191 623.00 | 57 397.00 | 249 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 870.00 | 191 623.00 | 272 248.00 | 463 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
060 Stock marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
072 Créances – Autres | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
084 Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
110 Total général Actif | 510 413.00 | 191 623.00 | 318 791.00 | 510 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 393.00 | 111 836.00 | | 100 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379 956.00 | 396 730.00 | | 379 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 479.00 | 6 300.00 | | 6 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | 1 500.00 | | 633.00 |
230 Autres produits | 16 376.00 | 6 657.00 | | 16 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 837.00 | 523 023.00 | | 503 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 340.00 | 84 288.00 | | 78 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 189.00 | 841.00 | | -1 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 303.00 | 105 351.00 | | 105 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | 557.00 | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 79 593.00 | 74 649.00 | | 79 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | 4 802.00 | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 571.00 | 201 989.00 | | 193 571.00 |
252 Charges sociales | 38 592.00 | 38 996.00 | | 38 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 819.00 | 8 612.00 | | 10 819.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 203.00 | 520 088.00 | | 509 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 366.00 | 2 935.00 | | -5 366.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 698.00 | 387.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 079.00 | 2 863.00 | | -6 079.00 |