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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 067.00 | 16 041.00 | 4 026.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 489.00 | 160 456.00 | 20 033.00 | 180 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 803.00 | 176 496.00 | 26 307.00 | 202 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 078.00 | 12 638.00 | 171 440.00 | 184 078.00 |
BZ Autres créances | 112 360.00 | | 112 360.00 | 112 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 949.00 | | 206 949.00 | 206 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 315.00 | 12 638.00 | 592 676.00 | 605 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 118.00 | 189 135.00 | 618 983.00 | 808 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 132.00 | | | 292 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 320 499.00 | | | 320 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 484.00 | | | 298 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 983.00 | | | 618 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 484.00 | | | 298 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 632.00 | | 735 632.00 | 735 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 632.00 | | 735 632.00 | 735 632.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 144.00 | | | 745 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 162.00 | | | 725 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 148.00 | | 2 655.00 | 200 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 827.00 | | 2 240.00 | 17 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 415.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 796.00 | 13 701.00 | | 162 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 1 089.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 844.00 | 12 612.00 | | 147 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 613.00 | 298 366.00 | 2 247.00 | 300 613.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 484.00 | 298 484.00 | | 298 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
ST Autres comptes | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 266.00 | | | 314 266.00 |