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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 260.00 | 14 292.00 | 14 968.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 858.00 | 153 342.00 | 33 516.00 | 186 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 213.00 | 167 634.00 | 50 579.00 | 218 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 154.00 | 70 394.00 | 475 760.00 | 546 154.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 789.00 | 70 394.00 | 636 395.00 | 706 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 002.00 | 238 028.00 | 686 973.00 | 925 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 410 629.00 | | | 410 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 344.00 | | | 276 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 973.00 | | | 686 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 914.00 | | | 144 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 623.00 | -2 000.00 | 29 590.00 | 190 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 947.00 | | 13 313.00 | 15 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 581.00 | | 16 277.00 | 170 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | -2 000.00 | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 337.00 | 13 297.00 | | 154 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 1 220.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 265.00 | 12 077.00 | | 141 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 303.00 | 25 092.00 | | 45 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 303.00 | 25 092.00 | | 45 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 303.00 | 25 092.00 | | 45 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 469 776.00 | 469 776.00 | | 469 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 570.00 | 131 430.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 097.00 | 568 002.00 | 2 095.00 | 570 097.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 344.00 | 144 914.00 | 131 430.00 | 276 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
ST Autres comptes | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
YT Sous‐traitance | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 344.00 | | | 381 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |