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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 947.00 | 13 072.00 | 2 875.00 | 15 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 581.00 | 141 265.00 | 29 316.00 | 170 581.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 622.00 | 154 337.00 | 36 286.00 | 190 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 221.00 | 45 303.00 | 361 919.00 | 407 221.00 |
BZ Autres créances | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 269 907.00 | | 269 907.00 | 269 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 892.00 | 45 303.00 | 694 590.00 | 739 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 515.00 | 199 639.00 | 730 875.00 | 930 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 585.00 | | | 300 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
DL TOTAL (I) | 399 303.00 | | | 399 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 573.00 | | | 331 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 875.00 | | | 730 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 573.00 | | | 181 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 124.00 | | 4 980.00 | 189 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 190 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 170 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 082.00 | | 4 980.00 | 169 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 577.00 | 9 240.00 | 3 481.00 | 148 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 505.00 | 9 240.00 | 3 481.00 | 135 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 358 068.00 | 358 068.00 | | 358 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 080.00 | 419 985.00 | 4 095.00 | 424 080.00 |
VW T.V.A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 573.00 | 181 573.00 | 150 000.00 | 331 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
YT Sous‐traitance | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |