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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 947.00 | 13 072.00 | 2 875.00 | 15 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 296.00 | 165 386.00 | 2 910.00 | 168 296.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 490.00 | 178 458.00 | 10 032.00 | 188 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 946.00 | 45 303.00 | 168 644.00 | 213 946.00 |
BZ Autres créances | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 872.00 | | 221 872.00 | 221 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 615.00 | 45 303.00 | 455 312.00 | 500 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 105.00 | 223 761.00 | 465 344.00 | 689 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 042.00 | | | 247 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
DL TOTAL (I) | 335 695.00 | | | 335 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 344.00 | | | 465 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 651.00 | | 1 839.00 | 186 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 457.00 | | 1 839.00 | 166 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 966.00 | 10 492.00 | | 167 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 398.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 292.00 | 10 094.00 | | 155 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 990.00 | 228 743.00 | 4 247.00 | 232 990.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
YT Sous‐traitance | 187 581.00 | | | 187 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 859.00 | | | 301 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |