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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 030.00 | 27 839.00 | 6 192.00 | 34 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 329.00 | 25 660.00 | 2 669.00 | 28 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 415.00 | 68 354.00 | 258 061.00 | 326 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 246 513.00 | | 246 513.00 | 246 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 237.00 | | 289 237.00 | 289 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 652.00 | 68 354.00 | 547 298.00 | 615 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 301.00 | 435 783.00 | | 421 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 076.00 | -14 481.00 | | 55 076.00 |
DL TOTAL (I) | 492 877.00 | 437 801.00 | | 492 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122.00 | 6 746.00 | | 5 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 267.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 8 176.00 | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 31 376.00 | | 26 378.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 1 481.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 421.00 | 69 482.00 | | 54 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 298.00 | 507 284.00 | | 547 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 963.00 | 64 360.00 | | 50 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 184.00 | | 871 184.00 | 871 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 184.00 | | 871 184.00 | 871 184.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 6 446.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 446.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -6 446.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 506.00 | 802 952.00 | | 873 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 430.00 | 817 434.00 | | 818 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 076.00 | -14 481.00 | | 55 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 091.00 | 8 388.00 | | 8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 415.00 | | | 326 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 310.00 | 8 044.00 | | 60 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 454.00 | 8 044.00 | | 45 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122.00 | 1 665.00 | 3 457.00 | 5 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 998.00 | 19 798.00 | 3 200.00 | 22 998.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 421.00 | 50 963.00 | 3 457.00 | 54 421.00 |