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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 600.00 | 32 439.00 | 11 161.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 802.00 | 25 881.00 | 22 920.00 | 48 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 602.00 | 58 321.00 | 283 281.00 | 341 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 207 374.00 | | 207 374.00 | 207 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 792.00 | | 299 792.00 | 299 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 394.00 | 58 321.00 | 583 074.00 | 641 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 476 377.00 | 421 301.00 | | 476 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | 55 076.00 | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 500 723.00 | 492 877.00 | | 500 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 786.00 | 5 122.00 | | 27 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 15 391.00 | | 13 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | 26 378.00 | | 31 782.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 2 308.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 351.00 | 54 421.00 | | 82 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 074.00 | 547 298.00 | | 583 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 655.00 | 50 963.00 | | 61 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 258.00 | | 802 258.00 | 802 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 258.00 | | 802 258.00 | 802 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 180.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | -180.00 | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 972.00 | 873 506.00 | | 813 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 127.00 | 818 430.00 | | 806 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846.00 | 55 076.00 | | 7 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 415.00 | | 37 677.00 | 326 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 490.00 | 341 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 634.00 | 92 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | | 37 677.00 | 62 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 354.00 | 11 677.00 | 21 711.00 | 68 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 498.00 | 11 677.00 | 6 855.00 | 53 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 786.00 | 7 090.00 | 20 696.00 | 27 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 988.00 | 57 788.00 | 3 200.00 | 60 988.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 166.00 | 61 470.00 | 20 696.00 | 82 166.00 |