| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 937.00 | 53 955.00 | 55 982.00 | 109 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 761.00 | 49 834.00 | 57 926.00 | 107 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 898.00 | 103 789.00 | 363 109.00 | 466 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 821.00 | 2 628.00 | 15 193.00 | 17 821.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 289 930.00 | | 289 930.00 | 289 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 679.00 | 2 628.00 | 361 051.00 | 363 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 577.00 | 106 417.00 | 724 160.00 | 830 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 506 991.00 | 481 037.00 | | 506 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 683.00 | 25 953.00 | | 24 683.00 |
DL TOTAL (I) | 548 173.00 | 523 491.00 | | 548 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 753.00 | 77 961.00 | | 67 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 21 028.00 | | 53 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 311.00 | 39 184.00 | | 36 311.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 3 404.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 987.00 | 146 798.00 | | 175 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 160.00 | 670 289.00 | | 724 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 987.00 | 139 219.00 | | 175 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 463.00 | | 95 246.00 | 395 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 812.00 | 466 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 812.00 | 217 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 263.00 | | 95 246.00 | 146 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 067.00 | 25 544.00 | 17 821.00 | 96 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 067.00 | 25 544.00 | 17 821.00 | 96 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 753.00 | 16 168.00 | 51 585.00 | 67 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 309.00 | 22 109.00 | 3 200.00 | 25 309.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 987.00 | 124 402.00 | 51 585.00 | 175 987.00 |