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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 979.00 | 36 582.00 | 9 398.00 | 45 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 934.00 | 33 868.00 | 49 065.00 | 82 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 113.00 | 70 450.00 | 307 663.00 | 378 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CF Disponibilités | 151 932.00 | | 151 932.00 | 151 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 168.00 | | 232 168.00 | 232 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 281.00 | 70 450.00 | 539 831.00 | 610 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 484 223.00 | 476 377.00 | | 484 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 660.00 | 7 846.00 | | -16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 484 063.00 | 500 723.00 | | 484 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696.00 | 27 786.00 | | 20 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 13 975.00 | | 7 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 014.00 | 31 782.00 | | 22 014.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 3 400.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 768.00 | 82 351.00 | | 55 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 831.00 | 583 074.00 | | 539 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 602.00 | | 37 441.00 | 341 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 378 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 128 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 402.00 | | 37 441.00 | 92 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 321.00 | 13 060.00 | 930.00 | 58 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | 13 060.00 | 930.00 | 58 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 696.00 | 7 206.00 | 13 490.00 | 20 696.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 943.00 | 48 743.00 | 3 200.00 | 51 943.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 768.00 | 37 055.00 | 18 712.00 | 55 768.00 |