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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683 226.00 | 484 437.00 | 198 790.00 | 683 226.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 247.00 | 485 397.00 | 216 850.00 | 702 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
060 Stock marchandises | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | | 21 429.00 | 9 097.00 |
072 Créances – Autres | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
084 Disponibilités | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
110 Total général Actif | 856 386.00 | 485 397.00 | 370 989.00 | 856 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
222 Production stockée | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
230 Autres produits | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 257.00 | | | 304 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
252 Charges sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 067.00 | | | 279 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 259.00 | | | 696 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |