| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 296.00 | 9 763.00 | 2 533.00 | 12 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 688.00 | 9 763.00 | 160 925.00 | 170 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 214.00 | 16 491.00 | 366 722.00 | 383 214.00 |
BZ Autres créances | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 560.00 | 16 491.00 | 620 068.00 | 636 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 248.00 | 26 255.00 | 780 993.00 | 807 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 39 077.00 | 39 743.00 | | 39 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 771.00 | 39 333.00 | | 48 771.00 |
DL TOTAL (I) | 258 896.00 | 250 124.00 | | 258 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 184.00 | 6 690.00 | | 10 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 414.00 | 439 234.00 | | 250 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 157.00 | 203 729.00 | | 130 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 623.00 | 103 138.00 | | 103 623.00 |
EA Autres dettes | 27 716.00 | 15 000.00 | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 097.00 | 767 793.00 | | 522 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 993.00 | 1 030 886.00 | | 780 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 682.00 | 328 559.00 | | 271 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 184.00 | 6 690.00 | | 10 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 1 579.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | 1 579.00 | | 8 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 122.00 | 426 462.00 | 21 660.00 | 448 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |