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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 868.00 | 10 337.00 | 34 530.00 | 44 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 260.00 | 10 337.00 | 192 922.00 | 203 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 738.00 | 67 357.00 | 1 041 380.00 | 1 108 738.00 |
BZ Autres créances | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 737.00 | | 165 737.00 | 165 737.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 777.00 | 67 357.00 | 1 295 419.00 | 1 362 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 037.00 | 77 695.00 | 1 488 342.00 | 1 566 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 47 848.00 | 39 077.00 | | 47 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | 48 771.00 | | 53 133.00 |
DL TOTAL (I) | 272 030.00 | 258 896.00 | | 272 030.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 736.00 | 10 184.00 | | 79 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 998.00 | 250 414.00 | | 805 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 635.00 | 130 157.00 | | 158 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 008.00 | 103 623.00 | | 128 008.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 27 716.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 312.00 | 522 097.00 | | 1 191 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 342.00 | 780 993.00 | | 1 488 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 314.00 | 271 682.00 | | 385 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 736.00 | 10 184.00 | | 79 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 763.00 | 2 099.00 | 1 525.00 | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 2 099.00 | 1 525.00 | 9 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 738.00 | | | 1 108 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VP Divers | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 848.00 | 1 117 715.00 | 81 132.00 | 1 198 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 314.00 | 385 314.00 | | 385 314.00 |