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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 814.00 | 24 456.00 | 47 357.00 | 71 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 326.00 | 24 456.00 | 206 869.00 | 231 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 914.00 | 35 696.00 | 479 218.00 | 514 914.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 747.00 | 239.00 | 110 508.00 | 110 747.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 286.00 | 35 936.00 | 680 350.00 | 716 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 613.00 | 60 393.00 | 887 220.00 | 947 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 60 982.00 | 47 848.00 | | 60 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 618.00 | 53 133.00 | | 33 618.00 |
DL TOTAL (I) | 265 648.00 | 272 030.00 | | 265 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 832.00 | 79 736.00 | | 57 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 278.00 | 805 998.00 | | 277 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 158 635.00 | | 145 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 815.00 | 128 008.00 | | 96 815.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 18 933.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 571.00 | 1 191 312.00 | | 621 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 220.00 | 1 488 342.00 | | 887 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 292.00 | 385 314.00 | | 344 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 832.00 | 79 736.00 | | 57 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 260.00 | | 30 445.00 | 203 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 231 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 71 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 868.00 | | 27 225.00 | 44 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 220.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 337.00 | 14 270.00 | 151.00 | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | 14 270.00 | 151.00 | 10 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 514 914.00 | 514 914.00 | | 514 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VP Divers | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 817.00 | 605 497.00 | 4 319.00 | 609 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 292.00 | 344 292.00 | | 344 292.00 |