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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 602.00 | 33 709.00 | 26 893.00 | 60 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 156.00 | 33 709.00 | 185 446.00 | 219 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 335.00 | 44 904.00 | 438 431.00 | 483 335.00 |
BZ Autres créances | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
CF Disponibilités | 297 174.00 | | 297 174.00 | 297 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 237.00 | 44 904.00 | 1 013 333.00 | 1 058 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 393.00 | 78 613.00 | 1 198 779.00 | 1 277 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 90 304.00 | 79 600.00 | | 90 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 457.00 | 25 703.00 | | 188 457.00 |
DL TOTAL (I) | 449 809.00 | 276 351.00 | | 449 809.00 |
DP Provisions pour risques | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 466.00 | 453 714.00 | | 313 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | 200 941.00 | | 124 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 460.00 | 123 130.00 | | 135 460.00 |
EA Autres dettes | 13 163.00 | 363 709.00 | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 223.00 | 1 141 495.00 | | 686 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 779.00 | 1 480 594.00 | | 1 198 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 490.00 | 252.00 | | 224 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 219 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 60 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | 190.00 | | 64 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | 62.00 | | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 001.00 | 14 195.00 | 4 488.00 | 24 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 001.00 | 14 195.00 | 4 488.00 | 24 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 291.00 | 31 612.00 | | 13 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 291.00 | 31 612.00 | | 13 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 483 335.00 | 483 335.00 | | 483 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 075.00 | 511 714.00 | 3 360.00 | 515 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 757.00 | 372 757.00 | | 372 757.00 |