| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 324.00 | 16 321.00 | 15 004.00 | 31 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 397.00 | 163 155.00 | 104 242.00 | 267 397.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 537.00 | 179 475.00 | 136 062.00 | 315 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 840.00 | | 323 840.00 | 323 840.00 |
BZ Autres créances | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 496.00 | | 387 496.00 | 387 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 034.00 | 179 475.00 | 523 558.00 | 703 034.00 |
CU Autres participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 112.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 812.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 590.00 | 47 029.00 | | 53 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | 8 638.00 | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 107 139.00 | 97 590.00 | | 107 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 376.00 | 81 816.00 | | 68 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 729.00 | 203 962.00 | | 65 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 924.00 | 78 499.00 | | 62 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 540.00 | 246 619.00 | | 173 540.00 |
EA Autres dettes | 45 851.00 | 256 486.00 | | 45 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 420.00 | 867 382.00 | | 416 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 558.00 | 964 972.00 | | 523 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 174.00 | | 853 174.00 | 853 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 174.00 | | 853 174.00 | 853 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | 5 265.00 | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | 8 159.00 | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | 8 159.00 | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 417.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 417.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 7 742.00 | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 3 652.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 475.00 | 1 015 630.00 | | 858 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 927.00 | 1 006 992.00 | | 848 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 548.00 | 8 638.00 | | 9 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 847.00 | 70 076.00 | | 69 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 640.00 | | 17 898.00 | 297 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | 6 960.00 | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 768.00 | | 7 629.00 | 259 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 3 309.00 | 13 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 059.00 | 45 416.00 | | 134 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 9 127.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 866.00 | 36 289.00 | | 126 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 323 840.00 | | | 323 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 376.00 | 14 092.00 | 54 284.00 | 68 376.00 |
VI Groupe et associés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 262.00 | 362 737.00 | 10 525.00 | 373 262.00 |
VW T.V.A. | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 420.00 | 312 742.00 | 103 678.00 | 416 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 145.00 | 11 380.00 | | 12 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 995.00 | 86 914.00 | | 64 995.00 |
ST Autres comptes | 201 307.00 | 165 729.00 | | 201 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 301.00 | 46 536.00 | | 62 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 847.00 | 70 076.00 | | 66 847.00 |
YT Sous‐traitance | 4 784.00 | 20 060.00 | | 4 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 544.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 202.00 | 9 439.00 | | 8 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 347.00 | 20 819.00 | | 20 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 192 498.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 82 910.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 386.00 | 323 784.00 | | 333 386.00 |