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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 790.00 | 51 893.00 | 37 897.00 | 89 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 900.00 | 54 192.00 | 52 708.00 | 106 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BZ Autres créances | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
CF Disponibilités | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 812.00 | 54 192.00 | 256 619.00 | 310 812.00 |
CU Autres participations | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 819.00 | | | -40 819.00 |
DL TOTAL (I) | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 379.00 | | | 181 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 619.00 | | | 256 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 493.00 | | 651 493.00 | 651 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 493.00 | | 651 493.00 | 651 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 315.00 | | | -17 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 641.00 | | | 653 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 460.00 | | | 694 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 819.00 | | | -40 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 528.00 | | 35 881.00 | 215 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 425.00 | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 509.00 | 106 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 975.00 | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 108.00 | 89 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 799.00 | | 2 475.00 | 33 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 493.00 | | 29 406.00 | 157 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | 4 000.00 | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 819.00 | 23 629.00 | 120 256.00 | 150 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 7 840.00 | 30 782.00 | 25 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | 15 790.00 | 89 475.00 | 125 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 961.00 | 16 123.00 | 24 838.00 | 40 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 955.00 | 172 455.00 | 1 500.00 | 173 955.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 379.00 | 156 541.00 | 24 838.00 | 181 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 432.00 | | | 345 432.00 |