| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 790.00 | 66 359.00 | 23 432.00 | 89 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 900.00 | 68 658.00 | 38 243.00 | 106 900.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 436.00 | 68 658.00 | 68 779.00 | 137 436.00 |
CU Autres participations | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 976.00 | | | -75 976.00 |
DL TOTAL (I) | -735.00 | | | -735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 976.00 | | | -75 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 192.00 | 14 465.00 | | 54 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 893.00 | 14 465.00 | | 51 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VC Groupe et associés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
VI Groupe et associés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 896.00 | 29 396.00 | 1 500.00 | 30 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 514.00 | 44 627.00 | 24 887.00 | 69 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 283.00 | | | 59 283.00 |